公司用车管理制度内容大全（15篇）

每个员工都应该养成总结工作的习惯，从而为公司的进步做出贡献。以下是小编为大家整理的公司团队建设经验，希望可以给大家在团队合作中提供参考和指导。

公司用车管理制度

为了进一步加强机关车辆管理，提高车辆的使用效率，保证车辆安全，提高服务水平，更好地为国土资源工作服务，确保机关各项工作的正常运行，根据有关规定，并结合机关实际情况，特制定以下制度：

车辆管理的原则是：归口管理、专人负责；保证公务、统一调度；统筹兼顾、重点保障；高效低耗、安全行驶；责任到人，奖优罚劣。

（一）车辆实行归口管理，市局机关的所有车辆，统一由机关后勤服务中心车队管理。

（二）车辆的派遣、维修、油料供应、车辆审验、车辆保险、车辆档案管理、办理证、照以及驾驶员的审验等具体事宜，由机关后勤服务中心车队负责安排办理。

（三）车辆管理工作要纳入岗位目标责任制考核，各种车辆严格实行下班入库制度。除值班车辆外，下班后，机关车辆应进入车库，没有车库的车辆按指定泊位依次停放整齐。

（一）机关车辆管理在机关后勤服务中心领导下，由车队调度和派遣。

（二）公务用车实行派车单制度，未经车队派遣，车辆不得随意外出。

（三）机关公务用车原则上不作固定，实行统一调配使用。重点保证重大事项公务用车。其它用车，视情况统筹安排。

（四）城区车辆使用原则上按业务归口相对固定，统一调配，以便协调使用。

（五）各科室城区以外用车，须提前一天填写用车审批单（紧急情况除外），送交机关后勤服务中心，由车队视情况统一安排调度，同方向，同目地的车辆能合并的应合并使用。

（六）严格控制车辆外借和司机混开车辆，外单位用车经局长同意后，车队指派该车司机出车。个人私事用车，原则不做安排，特殊情况（干部及其家属危、重、急病）报经机关后勤服务中心领导批准，由车队负责派车。科室外地出差原则上不带车，确需带车的，需经局主要领导同意。

（七）节假日、非工作时间用车，一般不予安排。特殊情况需用车的，经主要领导批准后，应于放假前将用车审批单送交机关后勤服务中心，由车队统一安排。

（八）出城执行公务车辆应于当天返回，当天不能返回的应向机关后勤服务中心报告，经批准后方可停留。

（九）大客车原则上只接送局职工上下班使用，如有它用须经局主要领导同意。

（十）本局车辆一律不准参加中、省、市纪律监察部门及局机关禁止的各项活动。

（一）凡需维修的车辆，必须按规定程序先由驾驶员提出申请，由车队组织技术会诊，并由修理厂方提出维修方案和费用预算，车管人员拿出修车意见，经机关后勤服务中心主任同意报请局长批准后，凭《渭南市国土资源局车辆修理申请单》到定点维修厂维修，修理厂凭修车单定期到机关结算维修费用。

（二）机关后勤服务中心按规定，应定期安排驾驶员对车辆进行维护保养，到市局协议厂家维修，未经批准，未按维修程序擅自修车、购置零配件或在指定以外的厂家进行维修的费用，市局不予报销。

（三）出差在外车辆出现故障时，须报机关后勤服务中心，经局主要领导同意后，方可维修。驾驶员要经常对车辆的易损部件进行检查，发现故障后应及时报告，严禁带故障出车。

（四）机关公务用车统一实行单车登记制度，对机关所有车辆要建立车辆行驶、耗油、违章、事故、维修档案，按时间顺序详细登记车辆的具体情况。机关后勤服务中心应定期对车辆行驶里程、耗油量及维修费用、违章等情况进行公布、评比。

公司用车管理制度

1、公司车队负责公司车辆的统一购置、落户办证、保险、年检年审、维修保养、油料补给、交通事故处理以及考核、培训、安全教育等工作。

2、公司所有车辆实行集中管理，统一调度。公司车辆除机动车辆外，原则上将车分配到各班子成员、部室优先使用。车辆未用时，车队经请示后可临时调配。如领导出差，车辆归车队统一调配。

3、严格执行车辆专人专车的管理方式，非本车专职驾驶员严禁驾驶车辆，驾驶员负责本车驾驶、跟踪维修保养、清洁、证件保管等，严禁转借或私自调换驾驶车辆，否则，一切后果由当事人自己承担并予以重罚。特殊原因如代班等，需经车队同意。

4、节假日或休息日车辆必须停放公司指定地点，严禁非工作用车，严禁搭载非公司人员，否则一切后果当事人自负，特殊原因需公司车队同意。任何用车部门及人员，必须尊重驾驶员权利，不能指使驾驶员做出违章驾驶行为。

5、驾驶员必须严格遵守各级交通法规和制度，对交通违法、违章行为引发的一切后果和所有罚款由驾车人自己负责处理。

6、特殊情况下外单位和公司职工借用车辆必须填写《借用公车审批单》，经公司批准同意后，实行付酬派车。车辆使用费按1元/公里支付。

7、车队长负责对每台车进行单车成本核算，并每月进行公布，单车成本核算是对驾驶员进行考核的重要指标，直接参与驾驶员工资的发放和年安全奖评比。

（1）每辆车的行驶里程及燃料消耗。

（2）根据车辆车型、车况等因素，确定每辆车百公里燃料消耗等。

（3）每辆车的轮胎消耗量。

8、公司车辆实行定点加油。燃料油采用一车一卡制，车卡相符，并准确填写公里数。有特殊情况需要在外加油时，事先必须经车队长同意并报分管领导批准。

公司用车安全管理制度

公司经营管理制度内容

第一条、为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等有关法律法规，制定本规定。

第二条、在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。

第三条、生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。

第四条、生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。

第五条、应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。

第六条、涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。

第七条、保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。

第八条、生产企业索证应当包括以下内容：

（一）供货者的营业执照或有关证明文件。

（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。

（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。

（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提供文件原件的，可以提交复印件；复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。

第九条、生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十条、经营企业索证应当包括以下内容：

（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。

（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。

（三）保健食品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。

（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。

（五）法律法规规定的其他材料。

无法提交文件原件的，可提交复印件；复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。

第十一条、经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。

第十二条、实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。

第十三条、生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。

第十四条、生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。

第十五条、购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。

第十六条、销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括：名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。

生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。

第十七条、应当如实记录质量不合格的原料、辅料、召回、退货、销毁等处理情况。

第十八条、本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。

第十九条、本规定自_____年_____月____日起施行。

公司用车管理制度

为确保安全行驶，规范管理，特制定本管理制度。

1、所有机动车辆司机，必须经有关部门培训，并取得“道路运输从业资格证”。

2、严格按照国家道路交通安全有关法律法规规定和货物运输车辆驾驶员安全操作规程要求进行运输作业。

3、严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车。

4、严禁车辆“带病”运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。

5、除驾驶室按规定乘座人员外，车辆的其它部位一律不准乘坐人员。

6、车辆驾驶员要对本车进行定期检查、维修、保养，保证车况良好。

7、所有车辆必须配备2个5公斤的干粉灭火器。

1、检查内容：方向、刹车、灯光、轮胎、发动机、仪表等其它部件和持证情况，每四个月进行一次二级维护保养，每年进行一次车辆年检。

2、检查规定：

（1）驾驶员应在每日上班开车前、班中、班后对车辆进行安全检查。

（2）公司每月应对本单位的车辆组织一次安全检查。

（3）对检查出的问题和安全隐患，应及时进行处理和整改，若发现存在重大安全隐患要责令停止运输作业。

公司用车管理制度

为了加强和规范公司管理，减少用车费用和降低公司成本，本着安全、节约、有序、高效的原则，更好地为公司服务，提高工作效率，特拟定此制度。

本制度所指车辆均指公司的业务办公用车。

1、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

2、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。

1、员工外出办事，三公里以内，应首先选择公交车为主要交通工具（经理以上人员及财务部支取大额现金用车除外）。其他符合条件的用车,一律登记、记录、申请。

2、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。

3、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

4、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。

1、车辆实行节假日及夜间归位管理，下班后必须按公司指定的存车地点存放，任何车辆不准随意更换存车地点，如遇特殊情况必须提前通报主管人员并请示主管领导批准。

2、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。

3、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

4、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。

5、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

6、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。

7、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。

8、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。

9、发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。

a、一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；

b、严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚；

c、重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；

d、特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。

10、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3、13条执行。

11、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3、13条执行。

12、公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

13、公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

14、凭“车辆使用申请审批表”出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

15、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

16、公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

17、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

18、对用车者服务。

b、维护公司的良好形象；

c、司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；

d、当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；

e、当乘车人下车办事时，司机一般不得离车；

f、乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。

19、离车注意。

a、司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；

b、车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

20、出发前后工作。

a、清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；

c、司机应根据目的地选择最佳的行车路线；

d、随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

21、个人形象a、司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；

b、注意头发、手足的清洁；

c、注意个人言行；

d、在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。

22、因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。

23、司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

24、属公司所有的其它各种车辆（包括货车、叉车、拖拉机等）参照本管理制度的有关条款执行。

25、未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

26、本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后发布实行，人事主管人员对其负有解释权。

公司用车管理制度

1.在xx市内公务用车时,直接由行政部调派即可。同情况下如有两方需同时使用车辆,同线路时可合并使用。

2.在xx市外公务用车时,必须填写《公务用车申请单》说明用车事由、地点、时间经各部门批准后,由行政部调配安排。在外地公务用车所产生的费用,由用车人自行先垫付,回公司凭发票报销。

3.公务出行,近距离的,非考虑安全因素或者急迫的,在公共汽车等能达到的地方,要优先使用公交车等公共交通系统。尤其是不能因为公司没有安排公车就不去办理或拖延办理公务。

4.在公共汽车不到达的地点,事情紧急,公车又调派不过来时,经上级领导同意,可以乘坐出租车,凭乘车发票实报实销。

5.凡外出乘用公车以外的出行方式,都应填写《人员外出单》,并凭此单作为报销凭证。

6.车辆驾驶,原则上由专职司机驾驶,对于特殊情况需要自己驾驶时,必须经总经办批准。

7.车辆驾驶者必须遵守交通规则,安全驾驶,严禁酒后开车。由于违反交通规则(包括不按要求停车)导致的交通事故、违章处罚、损毁、失窃等,应由驾驶者负全部责任。

8.公务用车不得擅自开回家,公事办完后车辆必须将车停放在公司大院内,钥匙交还行政部,第二天上班再从行政部处拿钥匙。不得因私使用车辆。

1.公司为特定中高层员工配备专门使用的车辆。专门配备的车辆在一般情况下由专人使用,但特殊情况公司需要调用时,也必须根据公司要求统一调配使用。

2.公司为高管办理油卡,每个月给高管私人油卡补助500元,由私人保管,用于正常公务。

3.高管所配车辆因私使用时,若是每日上下班私用,下班上班之前必须在记录表上记录好公里数,算出每日下班私用公里数。月末统一按照公里数平均耗油量结算,所产生的费用由高管支出。高管所配车辆因私长途使用时,应先告知总经办,公司司机应先行把油箱加满后,转交给高管,在车辆归还得同时,高管必须保证油箱是加满状态。

4.高管所配车辆因私使用时,如有交通电子违章或交通事故记录,处罚时由本人承担。

1.车辆维修和保养应提前告知行政部。

2.车辆维修所产生费用在100元以下,需经过行政部允许后由领队和行政部专人陪同下进行维修。100以上必须填写车辆维修申请单,告知行政部和领队批准后,在专人的陪同下进行维修。(注:报销时需附修车单明细)

3.司机应保持每天车辆内外的整洁,要定期检查车辆状况,并处理好简单的车辆故障。

1.司机平时要注意车辆的保养,经常检查车辆,确保车辆正常行驶。(注:车辆停放时,车头必须朝外)

2.每次出车前必须填写好《行车记录》,每月末上交总经办审查。要例行检查车辆的水、气压、油及其它性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。

3.司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全。车内不准吸烟,不准开疲劳车,不准酒后驾车,不准超速行驶。

4.上班时间司机未被派出车的,应到指定的休息室或车内等候出车。不准随便乱窜其他办公室。

5.司机对行政部的工作安排,应无条件服从,不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的,事后可向行政部反映。

6.司机出车执行任务时,遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知行政部并说明原因。

7.下班后,应将车辆停放在公司大院内,不准私自用车。

8.司机在出车的'情况中,如有电子违章记录,处罚时由总经办商讨决定。(注:每天必须填写行车记录登记表)

9.司机未经总经办批准,不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶(一经出任何事情,后果自负)

10.司机休息应遵守28天上班时,双休若无工作,可照常休息。加班填写加班申请单,超出28天,按正常制度调休。

1、车辆日常管理:公司车辆由综合管理部建立车辆档案。指定专职人员记录车辆信息,以便于对车辆维修保养、年检保险等事宜的统一管理。指定专职人员对车辆信息维护管理,并及时处理维修、保养、年检、保险等事宜,保证车辆能够满足正常使用。车辆实际使用人对车辆日常安全、保洁、保养维修负责并需要配合综合管理部指定专职人员进行车辆管理工作。

2、车辆费用管理:

(1)加油费:公司车辆日常油费实行油卡充值,每次充值时需事先提出申请,并附交上一充值周期的车辆行驶里程和使用情况办理事项,同时在充值卡办理处取得上一次充值的全部加油记录清单,确保加油记录与车型相匹配。因特殊情形确需临时现金加油的,在出具合理说明情况后,方可报销费用。

(2)保养维修:需要保养维修时,提出保养维修申请,到专业汽修单位妥善保养维修。

(3)过境费:采用一事一报方法,及时报销过境费。

(4)罚款:因公驾驶公司车辆的员工,应该遵守交通法规,如因违法违章导致的扣分罚款,无特殊原因情况下,由驾驶者承担50%。因私违法违章导致的罚款,由驾驶者自行承担。

(5)其他费用:

公司高管人员可申请使用公司车辆自驾探亲。需要高管人员需向公司提出书面申请,经批准后方可使用。高管每季度享受一次使用车辆往返探亲,包括油费和过境费用。超过次数的,公司不予批准或者费用由探亲者自行承担。

(6)司机出差补助:按照公司员工统一补助制度办理。

1、公司员工驾驶车辆要遵守国家的交通法律法规,严禁无驾驶执照的员工在任何情况下驾驶公司车辆,车辆使用责任人有义务劝阻。因违反交通法律法规造成的事故损失,驾驶者承担赔偿责任。

2、发生交通事故,车辆使用人员应该按相关法律法规和保险条款操作,挽回或减少损失。

3、为鼓励安全驾驶,专职驾驶员年度无责任事故,奖励每月50元,无任何事故,奖励每月100元。

本规定自公布之日起实行

公司车辆管理制度内容

1、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

2、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。3、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。

1公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

2其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。

1、管理部统一负责公务车管理。

专人负责调度公务车辆，其他人员未经授权不得擅自调用公务车辆。负责人不在时，可由负责人指定人员负责调度。所有公务车的使用、借用、日常管理以及车辆的钥匙管理等。车辆的日常保养，投保事宜及保险单的.管理。公务车加油卡的日常监督管理。

2、财务部统一负责公务附属资料管理。

公司用车管理制度

为了加强和规范公司管理，减少用车费用和降低公司成本，本着安全、节约、有序、高效的原则，更好地为公司服务，提高工作效率，特拟定此制度。

本制度所指车辆均指公司的业务办公用车。

1、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

2、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。

1、员工外出办事，三公里以内，应首先选择公交车为主要交通工具(经理以上人员及财务部支取大额现金用车除外)。其他符合条件的用车,一律登记、记录、申请。

2、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。

3、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须保持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

4、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。

1、车辆实行节假日及夜间归位管理，下班后必须按公司指定的存车地点存放，任何车辆不准随意更换存车地点，如遇特殊情况必须提前通报主管人员并请示主管领导批准。

2、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。

3、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

4、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。

5、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

6、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。

7、私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。

8、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。

9、发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。

a、一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚;。

b、严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚;。

c、重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚;。

d、特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的'10%处罚。

10、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3、13条执行。

11、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3、13条执行。

12、公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

13、公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

14、凭“车辆使用申请审批表”出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

15、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

16、公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

17、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

18、对用车者服务。

b、维护公司的良好形象;。

c、司机应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;。

d、当乘车人上车后，司机应向其确认目的地;。

e、当乘车人下车办事时，司机一般不得离车;。

f、乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。

19、离车注意。

a、司机因故需离开车辆时，必须锁死车门;b、车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

20、出发前后工作。

a、清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;。

c、司机应根据目的地选择最佳的行车路线;。

d、随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

21、个人形象。

a、司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;。

b、注意头发、手足的清洁;。

c、注意个人言行;。

d、在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。

22、因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。

23、司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

24、属公司所有的其它各种车辆(包括货车、叉车、拖拉机等)参照本管理制度的有关条款执行。

25、未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

26、本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后发布后施行，人事主管人员对其负有解释权。

公司用车管理制度

第一条为加强道路运输车辆技术管理，保持车辆技术状况良好，保障运输安全，发挥车辆效能，促进节能减排，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律、行政法规，制定本规定。

第二条道路运输车辆技术管理适用本规定。

本规定所称道路运输车辆包括道路旅客运输车辆（以下简称客车）、道路普通货物运输车辆（以下简称货车）、道路危险货物运输车辆（以下简称危货运输车）。

本规定所称道路运输车辆技术管理，是指对道路运输车辆在保证符合规定的技术条件和按要求进行维护、修理、综合性能检测方面所做的技术性管理。

第三条道路运输车辆技术管理应当坚持分类管理、预防为主、安全高效、节能环保的原则。

第四条道路运输经营者是道路运输车辆技术管理的责任主体，负责对道路运输车辆实行择优选配、正确使用、周期维护、视情修理、定期检测和适时更新，保证投入道路运输经营的车辆符合技术要求。

第五条鼓励道路运输经营者使用安全、节能、环保型车辆，促进标准化车型推广运用，加强科技应用，不断提高车辆的管理水平和技术水平。

第六条交通运输部主管全国道路运输车辆技术管理监督。

县级以上地方人民的政府交通运输主管部门负责本行政区域内道路运输车辆技术管理监督。

县级以上道路运输管理机构具体实施道路运输车辆技术管理监督工作。

第七条从事道路运输经营的车辆应当符合下列技术要求:。

（三)车型的燃料消耗量限值应当符合《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》(jt711）、《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》(jt719)的要求。

（六)危货运输车应当符合《汽车运输危险货物规则》(jt617）的要求。

第八条道路运输管理机构应当加强从事道路运输经营车辆的管理，对不符合本规定的车辆不得配发道路运输证。

在对挂车配发道路运输证和年度审验时，应当查验挂车是否具有有效行驶证件。

第九条禁止使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动。

第十条道路运输经营者应当遵守有关法律法规、标准和规范，认真履行车辆技术管理的主体责任，建立健全管理制度，加强车辆技术管理。

第十一条鼓励道路运输经营者设置相应的部门负责车辆技术管理工作，并根据车辆数量和经营类别配备车辆技术管理人员，对车辆实施有效的技术管理。

第十二条道路运输经营者应当加强车辆维护、使用、安全和节能等方面的业务培训，提升从业人员的业务素质和技能，确保车辆处于良好的技术状况。

第十三条道路运输经营者应当根据有关道路运输企业车辆技术管理标准，结合车辆技术状况和运行条件，正确使用车辆。

鼓励道路运输经营者依据相关标准要求，制定车辆使用技术管理规范，科学设置车辆经济、技术定额指标并定期考核，提升车辆技术管理水平。

第十四条道路运输经营者应当建立车辆技术档案制度，实行一车一档。档案内容应当主要包括:车辆基本信息，车辆技术等级评定、客车类型等级评定或者年度类型等级评定复核、车辆维护和修理（含《机动车维修竣工出厂合格证》）、车辆主要零部件更换、车辆变更、行驶里程、对车辆造成损伤的交通事故等记录。档案内容应当准确、详实。

车辆所有权转移、转籍时，车辆技术档案应当随车移交。道路运输经营者应当运用信息化技术做好道路运输车辆技术档案管理工作。

第十五条道路运输经营者应当建立车辆维护制度。车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护。日常维护由驾驶员实施，一级维护和二级维护由道路运输经营者组织实施，并做好记录。

第十六条道路运输经营者应当依据国家有关标准和车辆维修手册、使用说明书等，结合车辆类别、车辆运行状况、行驶里程、道路条件、使用年限等因素，自行确定车辆维护周期，确保车辆正常维护。

车辆维护作业项目应当按照国家关于汽车维护的技术规范要求确定。道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，无需进行二级维护竣工质量检测。

道路运输经营者不具备二级维护作业能力的，可以委托二类以上机动车维修经营者进行二级维护作业。机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护出厂合格证。

第十七条道路运输经营者应当遵循视情修理的原则，根据实际情况对车辆进行及时修理。

第十八条道路运输经营者用于运输剧毒化学品、爆炸品的专用车辆及罐式专用车辆（含罐式挂车），应当到具备道路危险货物运输车辆维修资质的企业进行维修。

前款规定专用车辆的牵引车和其他运输危险货物的车辆由道路运输经营者消除危险货物的危害后，可以到具备一般车辆维修资质的企业进行维修。

第十九条道路运输经营者应当定期到机动车综合性能检测机构，对道路运输车辆进行综合性能检测。

第二十条道路运输经营者应当自道路运输车辆首次取得《道路运输证》当月起，按照下列周期和频次，委托汽车综合性能检测机构进行综合性能检测和技术等级评定:。

（一）客车、危货运输车自首次经国家机动车辆注册登记主管部门登记注册不满60个月的，每12个月进行1次检测和评定；超过60个月的，每6个月进行1次检测和评定。

（二）其它运输车辆自首次经国家机动车辆注册登记主管部门登记注册的，每12个月进行1次检测和评定。

第二十一条客车、危货运输车的综合性能检测应当委托车籍所在地汽车综合性能检测机构进行。

货车的综合性能检测可以委托运输驻在地汽车综合性能检测机构进行。

第二十二条道路运输经营者应当选择通过质量技术监督部门的计量认证、取得计量认证证书并符合《汽车综合性能检测站能力的通用要求》(gb17993)等国家相关标准的检测机构进行车辆的综合性能检测。

第二十三条汽车综合性能检测机构对新进入道路运输市场车辆应当按照《道路运输车辆燃料消耗量达标车型表》进行比对。对达标的新车和在用车辆，应当按照《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》(gb18565)、《道路运输车辆技术等级划分和评定要求》(jt/t198)实施检测和评定，出具全国统一式样的道路运输车辆综合性能检测报告，评定车辆技术等级，并在报告单上标注。车籍所在地县级以上道路运输管理机构应当将车辆技术等级在《道路运输证》上标明。

汽车综合性能检测机构应当确保检测和评定结果客观、公正、准确，对检测和评定结果承担法律责任。

第二十四条道路运输管理机构和受其委托承担客车类型等级评定工作的汽车综合性能检测机构，应当按照《营运客车类型划分及等级评定》(jt/t325)进行营运客车类型等级评定或者年度类型等级评定复核，出具统一式样的客车类型等级评定报告。

第二十五条汽车综合性能检测机构应当建立车辆检测档案，档案内容主要包括:辆综合性能检测报告（含车辆基本信息、车辆技术等级）、客车类型等级评定记录。

车辆检测档案保存期不少于两年。

第二十六条道路运输管理机构应当按照职责权限对道路运输车辆的技术管理进行监督检查。

道路运输经营者应当对道路运输管理机构的监督检查予以配合，如实反映情况，提供有关资料。

第二十七条道路运输管理机构应当将车辆技术状况纳入道路运输车辆年度审验内容，查验以下相应证明材料:。

（一）车辆技术等级评定结论；

（二）客车类型等级评定证明。

第二十八条道路运输管理机构应当建立车辆管理档案制度。档案内容主要包括:车辆基本情况，车辆技术等级评定、客车类型等级评定或年度类型等级评定复核、车辆变更等记录。

第二十九条道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

第三十条道路运输管理机构应当积极推广使用现代信息技术，逐步实现道路运输车辆技术管理信息资源共享。

第三十一条违反本规定，道路运输经营者有下列行为之一的，县级以上道路运输管理机构应当责令改正，给予警告；情节严重的，处以1000元以上5000元以下罚款:。

（三）未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定的；

（四）未建立道路运输车辆技术档案或者档案不符合规定的；

（五）未做好车辆维护记录的。

第三十二条违反本规定，道路运输车辆综合性能检测机构有下列行为之一的，县级以上道路运输管理机构不予采信其检测报告，并抄报同级质量技术监督主管部门处理。

（一）不按技术规范对道路运输车辆进行检测的；

（二）未经检测出具道路运输车辆检测结果的；

（三）不如实出具检测结果的。

第三十三条道路运输管理机构工作人员在监督管理工作中滥用了职权、玩忽职守、徇私和舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法处理。

公司项目管理制度

第一条为了规范和加强公司建设工程管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，适应社会主义市场经济发展的需要，结合公司现实情况，特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于股份公司及公司所属矿的新建、扩建、改建等建设工程(包括矿、土、安)的施工项目管理。

第三条本管理制度明确了建设工程管理的责任制，以增强各级管理人员的责任性；明确工程质量管理及验收的内容、程序等。

第二章单位工程开工申请制度。

第四条按照科学管理、合理组织施工的原则，要求施工单位在单位工程开工前，必须达到必备的开工准备条件。

第五条施工单位准备开工时应向建设单位申报开工报告，建设单位派工地代表对开工条件进行考核，所有考核项目全部达到合格后经建设单位主管部门批准后交付施工单位执行。

第六条施工单位应按照协议书约定的开工日期开工。施工单位不能按时开工，必须在约定的开工日期前7天，以书面形式提出延期开工的理由和请求，经建设单位确认后，工期相应顺延。建设单位不同意延期或施工单位未在规定时间内提出延期开工请求，工期不予顺延。

第三章施工图设计技术交底与图纸会审制度。

第七条设计技术交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工程顺利施工的重要步骤，各有关单位必须认真执行。

第八条技术交底与图纸会审的前提条件：

1、设计单位必须提交完整正式的施工图纸。

2、在技术交底与图纸会审之前，各有关单位工程技术人员要认真审图，并提出初步意见。

3、在技术交底和图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的项目负责人和主要设计人出席，技术交底和图纸会审一般应在工程开工10天之前进行。

第九条设计交底与图纸会审工作的程序：

1、设计单位介绍设计意图、工艺要求、布置与结构设计特点和施工单位应注意的事项。

2、建设单位和施工单位提出图纸中的疑问、存在问题和需要解释说明的问题。

3、设计单位答疑。

4、建设单位对提出的问题进行研究与协商，拟定解决问题的方案。

5、建设单位负责写出技术交底和图纸会审纪要，并经各方签字。

6、图纸会审纪要应作为设计文件组成部分存档。

第十条图纸会审重点内容：

1、图纸是否经过设计单位按图纸划分经各级人员正式签署。

2、施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致。

3、设计与施工主要技术方案是否能相适应，对现场条件有无特殊要求。

4、预制构件、设备组件及现场加工要求是否能符合现场施工的实际能力。

5、各专业之间及设备和系统施工图设计之间是否协调，例如设备外形尺寸和基础尺寸、建筑物预留洞孔及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连接部位、管线之间相互关系等。

6、施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。

第十一条对会审中有可能出现的设计修改，由原设计单位按设计变更管理程序提出设计变更，经建设单位签证后交施工单位执行。

第四章施工组织总设计编报与审批制度。

第十二条工程开工前，承建单位必须编制施工组织总设计，经单位技术负责人审批后，提交建设单位会审。

第十三条施工组织总设计会审工作，由建设单位主持，质监单位、施工单位、设计单位共同参加。会审后，由建设单位形成会议纪要，经各方签字后作为正式施工的依据。

第十四条施工单位编制施工组织设计时，必须结合工程实际情况和本单位具体条件，从技术、设备、机械化程度、组织管理、经济等方面进行全面分析，确保施工组织设计在技术上可行、经济上合理，措施得当，利于安全、文明施工，利于提高工程质量、缩短施工工期。

第十五条施工组织总设计的编制应符合下列要求：

1、符合建设单位对施工组织总设计的要求。

2、符合双方签订的合同书。

3、符合设计单位所提供的施工图纸设计，如有必要要求设计进行配合施工作局部修改时，应有充分论据，并征得设计方代表的同意。

4、符合国家现行的有关规程、规范和标准。

5、符合现场具体条件。

第十六条施工组织总设计应包括的内容：

1、工程概况，工艺流程，设计与设备特点等。

2、主要施工方案和措施，质量标准及质量控制点。

3、施工技术和物资供应计划，包括设计图纸交付计划。

4、主要施工机具配置和劳动力安排。

5、施工综合进度安排，包括开工、竣工日期、阶段形象进度及施工进度网络图。

6、施工场地安排及施工平面布置图。

7、安全、质量、文明施工计划和保证措施。

8、新工艺和新材料的使用。

9、费用估算及工作量进度。

第十七条施工单位必须按施工组织总设计确定的进度计划组织施工，接受建设单位对进度的检查、监督。工程实际进度与施工组织总设计中安排的进度计划不符时，施工单位应按建设单位的要求提出改进措施，经建设单位审核后执行。因施工单位的原因导致实际进度与进度计划不符时，施工单位无权就改进措施提出追加费用。

第五章设计变更及工程签证管理制度。

第十八条由于下列原因可要求设计单位对原设计图纸进行局部变更：

1、设计图纸有差错。

2、设计与实际情况不符或设计条件有变化。

3、现场条件所限，采用的材料规格、品种、质量不能完全符合设计要求。

4、技术改进和合理化建议。

5、施工差错经有关方面批准的处理意见。

6、图纸设计与实际不符以及图纸外增加的工程量必须经建设单位签核后方可执行。

第十九条需要设计变更时，必须由要求设计变更的单位提出变更事由，经办理有关手续后方可进行设计变更。

第二十条设计变更按其性质与大小，分为下列三类：

1、一般小型设计变更(xx万元以下)，原则上不增减预算费用，不改变原设计原则，不影响质量、美观，如图面尺寸差错、材料等代换、图纸细部增补详图、图纸间矛盾处理。这类修改由要求修改的部门提出，经设计单位核签、建设单位工程主管部门批准后执行。

2、较大设计变更(xx万元以上、xx万元以下)，工程内容与工程量有变化，但不涉及初设审定的原则，需要增加或减少预算费用，要对局部施工计划与施工进度有一定影响，这类设计变更由要求变更的部门提出，经设计单位签核、建设单位主管领导批准执行。

3、重大设计修改(xx万元以上)，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

第二十一条设计变更应按其性质与大小先办理相应的审批手续之后才允许施工，不得先变更设计进行施工后补办手续。

第二十二条施工单位不得擅自对原工程设计进行变更。因施工单位擅自变更设计发生的费用和由此导致建设单位的损失，由施工单位承担，延误的工期不予顺延。

第二十三条设计变更资料作为设计文件组成部分应妥善保管，后作为竣工资料统一归档。

第六章工程施工质量管理制度。

第二十四条施工图未经三方(建设单位、设计单位、施工单位)会审，不准开工。

第二十五条不按要求提前编制施工组织设计(或施工方案)的工程不准开工。

第二十六条第二十七条保证工程质量技术措施针对性不强的施工组织设计(或施工方案)不予审批实施。

第二十七条工程所使用的原材料不按要求进行试化验的，不准开工。

第二十八条施工质量不合格者，必须返工。

第七章施工总平面管理制度。

第二十九条施工总平面布置是施工组织总设计文件的重要组成部分，其主要任务是完成施工场地的划分，交通运输的组织，各种临建，施工设施和器材堆放等方面的布设，场地的竖向布置，并满足防洪排水等各方面的要求，确保整个施工场地布置紧凑合理、符合流程、方便施工、节约用地、文明整齐。

第三十条施工单位进入施工现场前，应根据合同所规定承建的工程范围，按照施工组织总设计的要求，结合工程实际情况，绘制施工总平面图，由建设单位批准后实施。

第三十一条施工单位不得在给定的施工场地之外私建、乱建临时设施或堆放设备材料，更不允许占用道路作为施工场地。如有必要，应由建设单位批准。

第三十二条施工单位要对其所占用的施工场地范围内的安全道路和排水系统的畅通以及良好的施工环境负责，建筑垃圾、生活垃圾及各种污水不得随意乱堆乱排。

集团公司财务管理制度内容

第二条公司财务部门的职能是：

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。

公司财务工作管理制度内容

（一）会计监督制度1、会计监督是会计的主要职能之一，是保证会计核算的真实性、合法性的主要手段。

要经常教育引导财务会计人员，提高认识，端正思想，秉公办事，按照《会计法》和《会计人员职权条例》以及有关规定，坚决做好会计监督工作。

2、会计监督是每个会计人员的责任。

在制定各级会计人员职责中均应具体、明确地做出规定并定期检查落实。

3、各级会计人员在经办每一项经济业务时，都要取得合法的原始凭证和必要的审批手续。

对不合法、不真实、不完整、不清楚、手续不健全的原始凭证，不予受理并要求其更正、补充、补办手续。

4、凡购入物都必须履行审批、采购、验收入库、入帐等手续。

对不合格的设备仪器以及非正当渠道购入的一切物品，或数量、规格、含量、金额不符的，库仓保管员不予验收，会计不予报销。

5、经批准外购材料、设备，严格按合同办事。

对外地的一切托收要严加管理和控制，货没到或未到齐，以及品种、规格、质量、数量、价格等与合同不符的，应立即提出拒付或部分拒付。

6、对于大型设备购置、基本建设项目严格计划管理。

超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。

7、对违反财经纪律、财务制度的现象，要向领导提出意见和建议，无效时，一面执行，一面向上级有关部门反映。

对控购物品的购置，要事先申报，未经批准，财务不予报销。

（二)财务报销制度1、对原始单据的一般要求(1）发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔直接填写，存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。

（2）内容要齐全、台头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大小写要一致，涂改无效。

（3)印章要齐全，必须有收款单位公章（或收款专用章）及收款人签字(章）；事业单位的收据，要有帐务专章；企业和个体户的必须是税务部门统一印制的收据。

（4）自制单据购买农民的农副产品需正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，需用墨水笔填写，内容要填写齐全。

（5）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理。

2、对各项支出报销的审签，实行统一管理，由经手人签字后，园长签字，再由校监、总务校监签字，出纳方可付款。

3、差旅费报销单，必须用蓝(黑)墨水笔填写。

数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

4、购买仪器、设备、材料等各种物品，由采购组按计划统一购买，各使用单位不得自行购买。

在特殊情况下，必须自己购买时，要经校监、总务校监批准，使用负责人验收入库。

5、临时工的工资，由幼儿园财务制临时工工资花名册，有领酬人、经手人、校监的签字。

（三)原始凭证管理制度1、所有原始凭证必须具备：凭证的名称、填制日期和编号；接受凭证单位的名称、业务内容、数量、单位和金额；填制单位名称的财务(会计）专用章；经办人员签章。

内容必须真实、完整。

2、经济业务发生时，要及时取得或编制原始凭证。

经领导人、验收人、经办人签字后，及时送交财务部门。

3、财务部门对原始凭证要认真进行审核。

审核凭证对应的经济业务和内容是否填写齐全，数字计算是否正确，手续是否完备，书写是否清晰。

对违反财经纪律和制度、内容填写不实、计算有误、手续不完备、书写不清楚的原始凭证，会计人员应拒绝付款、报销或执行。

对于弄虚作假、营私舞弊、伪造涂改凭证等违法乱纪行为，要拒绝执行并及时向有关单位报告。

4、会计人员要根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证，严肃认真、实事求是地记录各项经济业务的真实情况，并做到计算正确、真实可靠。

（四）现金管理制度1、按照现金管理制度，严格掌握库存现金限额，超过部分应及时存入银行。

未经银行批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白条顶库。

2、派人到外地采购教学设备、仪器、幼儿用书时需要的采购款项，必须由财务通过银行汇款，不得携带大额现金到外地采购。

3、预借差旅费，财务按出差时间的长短，路途的远近，框算出所需金额，由出差人员填借据，校监、总务校监审签后借支。

4、对已办妥的收付凭证，要及时按顺序登记现金日记帐，并结算出余额。

帐面余额要与实际库存现金核对相符，日清月结。

若有长短款要及时向机构会计报告，查明原因及时处理。

5、负责保管库存现金及现金支票、空白收据、有关印章的人员，要确保其安全和完整无损。

如有短缺，要追究其经济责任。

6、各类外出人员返回后，一周内必须到财务结算报销。

如有特殊情况，应经领导批准，同时要指定他人按期结帐。

凡逾期不结者，必须从借款人工资中扣。

根据机构财产种类繁多，规格不一的特点，按照一定的标准，把幼儿园资产分为固定资产和低值易耗品等二大类，固定资产不论是购入、自制、调拨的，在使用前必须进行验收编号，逐项登记、造表册。

建立固定资产总帐、分类帐及明细帐。

坚持每月底由会计根据保管员的验收入库单及报销单登记入帐的做法，做到帐物相符。

2、低值易耗品，用量较大，又要保持一定的库存数量。

3、建立《库存物品明细帐》，进行核算管理，月底时会计与保管员核对余额，并互相签字负责。

4、购物验收制度。

购货物，必须带实物和发票经保管员验收登记签字，领导审批，出纳才能付款，以防弄虚作假。

5、领发登记制度。

领取物品必须办理领物登记手续并签字，以明责任，防止幼儿园财产的漏洞和遗失，掌握幼儿园财产的去向及用途。

6、保管责任制度。

各组、部需要的办公用具，电工、炊事等必需的工具，幼儿的课桌凳，职工寝室的床铺、玻璃等均应在期末办理交接手续。

把保管责任落实到班、组、部及每一个人。

7、赔偿制度。

凡是损坏、遗失幼儿园财产者，决不姑息迁就，一定照价赔偿。

（六）固定资产管理制度与规定1、固定资产的分类固定资产：预计使用年限在一年以上，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有的物质形态的资产。

参照《中小学校财务制度》的规定：学校固定资产的价值标准指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，单位价值虽不能达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资（图书），也作为固定资产管理。

具体为如下几个项目：(1)房屋和建筑物。

指自有的办公房屋、生活房屋、围墙、仓库、门市以及与此相关连的不可分割的各项附属设备等。

（2）交通运输工具：购买车辆及办理相关证照，缴交的税费、手续费等费用的支出。

（养路费、车辆保险除外）。

（3）教学设备：购买电脑、钢琴等用于教学方面的大型教学用具、仪器及相关的安装调试费用支出（专用设备）。

（4）电器设备：购买空调、电扇、冰柜、消毒柜、电视和音响及相关的安装、调试等费用支出。

（5）玩具：购买幼儿大型游乐玩具，大批量的小型玩具及相关的运输、安装等费用的支出。

（6）炊具：购买安装食堂炊事机械、炉具、烤箱及批量的用具等费用的支出。

（7）家私：购买床、柜、桌、椅、凳及相关的运输安装等费用的支出。

（一般设备）。

（8）床上用品：购买用于幼儿方面的床垫、褥子、被服等床上用品系列（不包括发给职工的被套）。

（9）办公设备：购买安装通信设备，复印机，传真机，过胶机，办公用电脑软、硬件等费用的支出（一般设备）。

（10）其它设备：购买安装防盗、消防、保健、医疗器械、大型道具、摄像照明器材等费用的支出。

(备注：幼儿园在管理时，应根据在用情况可分为固定资产、未使用固定资产和不需用固定资产；根据其产权可分为自有固定资产和租入固定资产进行分类管理。

)2、固定资产登记与计价(1)所有固定资产，由幼儿园建立固定资产明细登记簿，及时反映、记录固定资产的购入、安装、使用、修理、报废、调拨等变动情况，财务部办理固定资产明细帐。

（2）固定资产必须分类编号，幼儿园建立固定资产明细登记簿，一式三份，一份交使用部门，一份幼儿园留存，一份财务部留存。

（3）每年定期核对二次，保证帐、物相符。

（4）固定资产的计价，依据有关规定执行。

3、固定资产计提折旧固定资产折旧提取按照各单位固定资产分类折旧年限表执行。

4、固定资产管理(1)凡需新增固定资产，由使用部门根据当年预算核定报出计划，经幼儿园行政领导班子审核同意，报机构财务部、采购组列入采购计划，经校监、总务批准后方可让采购组进行采购，购入后经使用部门办理验收手续，登卡后由财务部做帐务处理。

（2）幼儿园部门之间互相调拨的固定资产，由后勤园长办理一式四份调拨单，双方部门各留一份，幼儿园留一份，一份报财务部办理转帐手续。

（3）固定资产对外执行有价调拨，调拨时必须由后勤园长办理调拨申请，报校监、总务批准后方可办调拨手续。

（4）固定资产发生损毁报废时，由幼儿园提出申请，经财务部鉴定同意，并报经校监、总务批准后，由使用部门填制“固定资产报损表”，办理有关手续，由财务部转帐、办理销帐手续。

（5）固定资产盘亏时，应分析原因，查清责任，由使用部门填制“固定资产盘亏报告表”

报幼儿园审核，并经校监、总务批准后，进行帐务处理。

（七）固定资产添置制度1、机构幼儿园固定资产的添置，主要来自基建、购入、自制与调入。

机构采购与固定资产管理人员共同深入现场，根据固定资产的交接凭证认真做好验收与交接工作。

2、清点数量，看实物与凭证所列数量是否一致。

3、所附备件是否齐全，检查质量，看设备的性能是否良好，质量是否符合技术要求。

4、核实造价，看新增固定资产的造价与购进、调进的价格是否符合实际。

5、对捐赠的各种设备、仪器、文物等，凡达到固定资产标准的，应原价（无原价者估价）单独入帐，加强管理。

（八）低值易耗品管理制度1、机构幼儿园低值易耗品实行定额管理、定期核销、财务室核算的原则。

2、机构幼儿园低值易耗品是指文具和纸张，还有各项维修配件，节假日用品，如党旗、国旗、彩旗、横幅及劳保生活用品等等。

3、幼儿园后勤园长根据幼儿园各年级、部门的低值易耗品实际消耗的统计分析资料，并结合当年幼儿园经费的可能和库存情况，在认真调查研究基础上，做出采购计划，报校监审批后购买。

年度内各月份的低值易耗品的购置，可在批准的年度预算或储备定额内组织采购。

4、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收，办理入库手续。

验收时必须注意质量的检查；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或机构采购组提出，及时办理退换或赔补手续。

5、仓库低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。

6、严格领退手续，在用低值易耗品时，应设立登记簿，登记其分布、使用及消耗情况，定人保管。

使用损耗后，及时办理手续，以旧换新。

建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。

盘点内容一般包括收发有无错误、帐物是否相符物品有无变质及损坏情况。

7、清查盘点多年不用的积压品、低值易耗品，应按有关规定，积极进行修旧利废、改制利用、变价出售和调剂处理。

使用部门对于领取后多年不用的低值易耗品，应当办理退料手续。

8、建立对帐制度，保证金额帐目相符。

仓库保管应做到帐、卡、物相符。

9、对管理不善造成机构财产浪费、损失、私自挪作它用的部门或个人，按有关规定处罚。

（九)报废及赔偿制度1、报废(1）凡教学器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后，无使用价值；损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废。

（2）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废。

（3）大型设备报废时，由使用部门写出该设备使用后效益分析及报废理由的书面报告，由总务校监处组织鉴定报废单，一式两份，随同物品一起送交财务室（无法搬动的现场查勘处理），办理报废手续。

如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

2、赔偿(1)由于管理不善造成低值易耗品丢失或损坏，按原价赔偿。

工作中不慎损坏的低值易耗品，按其原价的50%赔偿。

（2）由于责任心不强，未按要求操作，造成设备损坏，损坏设备价值1000元以上，按10%赔偿；1000元以下按30~50%赔偿；1万元以上者酌情研究赔偿；丢失者按原价赔偿。

设备损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。

（3）各类物品发生损坏后，对隐情不报者加倍。

公司用车管理制度

深圳市乔元星科技有限公司成立于二零零陆年四月廿四日，注册资金为50万元，经营范围是塑胶五金模具的技术开发、生产加工、销售、上门维修，化工原料、化工产品购销，国内贸易，货物及技术进出口。法定代表人是谭富华，深圳市乔元星科技有限公司已购置1辆厢式货车，驾驶员1名:唐小燕。

总则。

安全生产是关系到国家、企业和人民群众生命财产的大事，为了加强机动车和驾驶的安全管理，消除各种隐患，防止行车事故的发生，提高运输的经济效益和社会效益。根据本公司的运输工作实际情况，制定本制度。本公司属下各运输安全管理及所有从事道路货物运输人员都必须严格遵守本制度。

细则。

一、管理机构及工作职责。

（一）公司安全生产第一负责人谭小军，职务:经理主要工作职责:。

1、宣传和贯彻政府分布的安全法规、条例、规定，组织各项活动、技术培训。

2、根据上级要求和企业实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订本公司安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。

3、组织召开安全会议，总结、分析各阶段的安全生产情况，并针对存在问题制度相应的防范措施。

（二）第二负责人胡佳，职务主管，主要工作职责是:。

1、布置和检查公司各部门工作人员的安全学习。

2、负责驾驶员的安全考核、培训及安全奖罚，参与公司重大生产、交通事故的调处及善后工作。

3、负责机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。

4、培训驾驶员掌汽车基本原理，及对交通事故有一定的分析水平和现现场能力。

（三）驾驶员的岗位职责:。

1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。

2、积极参加各项学习活动，提高安全行为意识和技术水平。

3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律，服从指挥，按时、按质完成运输任务。

4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆“三清例保”工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律。

6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训。

货物运输的流程图:。

一、货物装载。

（一）货物要堆码要整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全。

（二）装载时防止货物混杂、撒漏、破损。

（三）整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。

二、货物运输。

（一）在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。

（二）行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。

三、货物卸载。

（一）当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置。

（二）当车辆停稳熄火后方可卸货。

（三）卸货时注意货车周围的行人安全。

（四)与收货人(收货单位）核对货物后返回。

一、发生交通事故后、肇事驾驶员应讯速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作及进保护好现场。

二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理，对重大事故还要会同公司其它负责人做好善后工作。

三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。

四、对肇事驾驶员根据其事故性质、责任和认识、表现，按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。

一、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。

二、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。

三、定时单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。

四、定期抽检驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。

五、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。

一、驾驶员的管理。

（一）将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。

（二）定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。

（三）定期与驾驶员进行座谈，了解情况。

（四）牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。

（一）将每辆车的信息登记在册。

（二）定期做好车辆维护:。

1、车辆维护的原则。车辆维护应贯彻“预防为主、强制维护”的原则。操持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。

2、车辆维护的方式。车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧固、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体。

3、车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下:。

日常维护:是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检视。

二级维护:由专业维修工负责执行。以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。

季节性维护可结合定期维护进行。

车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级护一并进行。

强制维护:车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行。各级维护车辆作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。

公司财务工作管理制度内容

一、会计人员内部牵制管理(一)管理原则根据国家对全民所有制单位及企、事业单位会计核算的有关规定，结合实行统一资产管理、分级负责的原则，使财会工作做到有章可循，有法可依，相互配合，相互制约。

（二）内部牵制管理内容1。会计机构负责人、会计人员的任免，由中心按有关规定程序任免。

2。按照钱、财、物分管原则，出纳人员负责保管现金和有价证券，且不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目登记工作。

其他财会人员不得兼管现金、有价证券和票据，会计人员不得兼任出纳工作。

3。各类支票与印鉴分地保管。

支票与印章分别由两人以上财会人员单独保管，出纳人员不得将支票与印章同时保管。

4。出纳员、程序编程人员，不得兼任微机录入工作，不得进行系统操作。

5。材料购入、发出应由专职或兼职人员负责，购入或发出的物料应办理出入库手续。

6。经办采购、入库、出库事宜，一般需两人以上共同办理，并按规定办理财务手续。

（三）不兼容职务分离控制。

1。管理员不能同时兼任采购员职务。

2。填写票据及收据的人员不能同时兼任审计人员。

3。销货人员不能同时兼任会计记账工作。

4。财务部门的出纳人员与记账人员要分离，不能兼任。

5。保管财产物资和核对实存数要与掌管账面存数的职务分离。

二、财务人员轮岗管理财务人员轮岗是为了建立有效的财务约束监督机制，保证财务工作正常运转，促使财务人员业务水平不断提高。

1。参加轮岗的财务人员必须具备相应的学历、专业技术职称及其他必备条件，能够胜任岗位要求。

2。在保证岗位相对稳定的前提下，不定期进行小范围轮岗。

根据人员情况及工作需要适当安排轮换时间及岗位。

3。调整到新岗位的人员，要努力钻研业务，尽快熟悉工作，需在两个月内达到独立完成任务的水平。

三、会计人员交接管理1。中心主管人员办理交接工作时，应由中心主管财务领导监交。

2。中心一般人员办理交接工作，可由财务主管或会计主管人员进行监交。

3。会计人员办理移交手续前，对于已受理的经济业务，除特殊情况外，必须填制登记完毕。

记账人员办理交接时，应在重要账册所记数字最末一笔处盖章，并在账册“经管人员一览表”中注明移交日期并签章。

4。在会计交接中对于尚未办完的事项，应尽可能由移交人员处理完了后移交，如确不能在移交前办完的会计事务，由移交人向接替人交待清楚，由接替人办理，接替人不得借故推托。

5。会计人员交接时，应交接以下主要事项：（1）有关财务方面的各种印鉴。

（2）会计凭证、账簿、报表及各种会计的档案资料。

（3）各种财务文件、规章制度等。

四、会计内部稽核管理(一)内部稽核管理原则1。由中心负责人指派专人对本中心日常会计工作包括会计凭证、会计账簿、会计报表及会计资料进行审核监督。

2。内部稽核人员应选派政治思想好，具有较高的业务水平，敢于坚持原则、事业心强的会计人员担任。

（二）稽核人员职责1。审查财务收支计划，稽核人员要按照中心下达的各项指标及上级规定要求审查各项收支计划指标。

审核其计算是否正确；各项指标之间是否衔接平衡；计划是否切实可行、发现问题要及时向领导汇报并提出修改意见和建议。

2。审核各项财务收支，稽核人员要根据财务收支计划和财务会计制度逐笔审核各项收支的合法性、合理性。

对不符合财务制度的经济活动内容应提出意见向领导汇报，及时采取措施进行处理。

明知不报给工作造成损失的由稽核人员负责，并按财务人员考核制度进行处理。

（三）稽核管理内容1。复核审查原始凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否正确。

2。对于记账凭证要复核其会计分录是否正确。

是否符合会计制度规定。

3。对账簿记录要进行复核或抽查账簿记录是否符合会计制度，账证、账实、账账、账表是否相符。

4。复核各种会计报表是否符合会计制度及上级的编报要求，报表种类是否齐全，格式、手续是否完备，报送是否及时，报表中反映的各项指标是否真实。

复核中如发现问题及差错应通知有关人员查明原因作出更正和处理。

按照会计报表编制的要求，审核各类报表的项目填写是否完整，数字及有关衔接关系是否正确，发现问题及时更正。

5。稽核人员要对审核签署的会计凭证、账簿和报表负责。

（四）稽核管理要求1。审核人员有无弄虚作假、贪污受贿等现象，发现问题，应及时报告领导，并按有关规定进行处理。

2。审核各种税收政策的执行情况，对有隐瞒收入形成的偷税漏税现象：一是补交应税数；二是要提出对当事人的处理意见，对因计算上的失误造成的欠交数，应在下月补交齐。

五、财务人员奖惩办法为维护经济秩序，促进财务工作水平，激发会计人员钻研业务的积极性，明确对财务人员的奖励。

（一）凡在下列工作中有突出成绩的，均给予奖励1。在加强财务管理、应用现代化会计方法和技术手段，提高财务管理水平和经济效益方面取得显著成绩的。

2，在组织经济核算，挖掘增产节约、增收节支潜力，加速资金周转方面取得显著成绩的。

3。在维护国家财经纪律、抵制违法行为，避免财产遭受重大损失方面有突出贡献的。

（二）凡在下列工作中有重大失误的，均给予惩处，直至追究刑事责任1。违反国家经济政策及有关规定，造成财务工作严重混乱的。

2。偷税漏税、截留收入、挥霍国有资财，致使国家利益遭受损失的。

3。由于玩忽职守、拘私舞弊，造成恶劣影响的。

六、审计工作管理(一)外审上级主管单位通知，外审机构下达审计通知书，根据外审机构的要求，财务人员配合工作。

（二）内审内部审计是实施内部监督，依法检查会计账目及相关资产，监督和财务收支真实合法效益的活动。

内部审计人员接受中心主任的直接领导，接受上级审计部门的业务指导。