在当下这个社会中，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。掌握报告的写作技巧和方法对于个人和组织来说都是至关重要的。这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
私募基金年度财务报告篇一
甲方：
法定代表人：
联系住址：
乙方：
法定代表人：
联系地址：
风险提示：合伙人资格
审查合伙人的资格，是签订合伙协议最重要的方面。
因具有较强的人合性，所以合伙人一般都是彼此之间比较熟悉、信任的人。
但理智的选择合伙人不单纯是熟悉、信任，还要看其有无一定的物质实力或软实力。
普通合伙企业的合伙人承担的是无限，一旦企业债务不能偿还时，有实力偿还的合伙人就有被强制偿还企业全部债务的风险，如果其他合伙人没有实力，不应由其承担部分则很难追偿。
第一章：总则
第一条、根据《中华人民共和国》(以下简称“《合伙企业法》”)及有关法律、行政法规、规章的有关规定，经协商一致订立本协议。
第二条、本合伙企业为，是根据协议自愿组成的共同经营体。
全体合伙人愿意遵守中国国家有关的法律、法规、规章，依法，守法经营。
第三条、本协议条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章为准。
第四条、本协议经全体合伙人签署后生效。
合伙人按照本协议享有权利、履行义务。
第五条、本协议承诺，不以任何方式公开募集和发行基金。
第二章：合伙企业的名称和住所
第六条、合伙企业名称：_______创业投资基金(该名称为暂定名，应以工商行政管理部门校准的名称为准，以下简称“本合伙企业”或“合伙企业”)。
第七条、住所：__________________________。
第三章：合伙目的和合伙经营范围及合伙期限
第八条、合伙目的：从事投资事业，为合伙人创造满意的投资回报。
第九条、合伙经营范围：受托管理私募基金，从事投融资管理及相关咨询服务。
第十条、合伙期限为______年，上述期限自合伙企业的签发之日起计算。
全体合伙人一致同意后，可以延长或缩短上述合伙期限。
第四章：合伙人的姓名或名称及其住所、合伙人的性质和承担责任的形式
第十一条、本合伙企业的合伙人共_____人，分别为：______，______。
除本协议另有规定外，未经全体合伙人一致同意，不得增加或减少合伙人的数量。
各合伙人名称及住所等基本情况如下：
1、_______人
_______投资管理有限公司
住所：
证件名称：
证件号码：
2、_______人
_______投资管理有限公司
住所：
证件名称：
证件号码：
第五章：合伙人的出资方式、数额和缴付期限
风险提示：合伙人出资
一定要理清楚合伙人的出资。
每种不相同的种类都必须折价为相应的股份，在合伙协议中明确。
这样才能在今后的盈余分配及债务承担中，明确各个合伙人的权利和义务，不会因为比例不明确闹纠纷。
另外，对于合伙人出资的财产需要办理登记的，在合伙协议中应当明确约定办理登记手续的义务承担者，办理时间以及办理费用的承担等等。
对这些事项约定的缺失或不足，都将增加企业法律风险。
第十二条、本合伙企业总出资额为人民币______亿元。
第十三条、合伙人的出资方式、数额和缴付期限：
合伙人的姓名(名称)：
认缴情况：
数额时间方式首期出资数额剩余出资数额持股比例：______%。
第十四条、作为合伙企业之资本，合伙协议签字之日起______个工作日内，各合伙人应向合伙企业缴纳其认缴出资的______%，即为首期出资。
第十五条、后期出资按照资产管理公司指令拨付，所有出资应自合伙协议签订之日起______个月内全部付清。
如果合伙人不能按规定缴纳首期出资，则该合伙人应赔偿其他合伙人因合伙企业不能设立之损失，损失包括但不限于合伙企业开办费用及按一年期银行贷款利率计算的其他合伙人已出资资金成本;如果合伙人不能按时缴纳后期出资，则履行出资义务的其他合伙人有权以该投资人前期实际出资额的______%最为投资股本，重新计算合作各方之间的出资比例。
第六章：利润分配、亏损分担方式
风险提示：利益分配和债务承担
合伙人之间的权益的分配、责任划分要明确。
虽合伙企业对外承担无限连带责任，但内部合伙人之间还是要按份额分红、承担债务的。
有些合伙企业对此没有约定，从而导致在分红或承担债务时合伙人之间产生纠纷，给企业造成不必要的损害。
第十六条、合伙企业的利润，各合伙人按如下方式分配：
1、对于合伙企业取得的项目投资收益，______人将获得收益分成，比例为合伙企业投资收益总额的______%;______人将获得收益分成，比例为合伙企业投资收益总额的______%。
2、分配时间：本合伙企业对每年度(本合伙企业的营业执照签发之日起的一年时间为一个年度，以下同)已实现并收回的利润全部进行分配，每年度分配一次利润;如果代表三分之二以上表决权的合伙人表决通过后，可以在其他时间进行分配。
3、合伙人违反本协议的约定未按期缴纳出资的，合伙企业在向其分配利润和投资成本时，有权扣除其逾期交付的出资、等费用。
如果其应分配的利润和投资成本不足以不足上述款项的，应当补缴出资并补交上述费用。
第十七条、合伙企业费用
合伙企业应直接承担的费用包括与合伙企业之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用：
1、支付给资产管理公司的管理费用。
2、开办费。
3、合伙人会议费用。
4、合伙企业年度审计所发生的审计费。
5、必要的媒体费用。
6、合伙企业自身发生地与投资业务及投资项目无关的其他和咨询费等。
合伙企业费用由合伙企业支付，并在所有合伙人之间根据其实缴出资额按比例分配。
作为资产管理公司对合伙企业提供管理及其他服务的对价，各方同意合伙企业在其存续期间应按下列规定相资产管理公司支付管理费。
投资期间按照合伙企业承诺总出资额的2%收取年度管理费用，培育期和回收期内按投资项目尚未退出下灌木的投资成本的2%收取年管理费;如果回收期延迟一年，则管理费按投资项目尚未退出的投资成本的1%收取年管理费。
管理费每半年收取一次，首次管理费的支付，由本合伙企业与设立后的五个工作日内支付给资产管理公司;后期的支付时间是在上次支付日后延六个月的前五个工作日之内。
第十八条、本合伙企业发生亏损时的债务承担：
各合伙人对合伙企业的债务以其认缴的出资额为______承担责任。
第七章：合伙事务的执行
第十九条、本合伙企业由______人执行合伙事务。
执行合伙事务的合伙人(以下简称“执行合伙人”)对外代表合伙企业。
第二十条、全体合伙人对本合伙企业事务的执行以及执行合伙人的选择产生方式等事项约定如下：
1、由执行合伙人______投资管理有限公司委派___负责具体执行合伙事务，执行合伙人确保其委派的代表独立执行有限合伙的事务并遵守本协议的约定。
2、本合伙企业同时委托执行合伙人______投资管理有限公司作为资产管理管理公司负责提供资产管理和投资咨询服务，资产管理公司并负责对合伙企业进行管理，对投资过程进行监督、控制。
本合伙企业成立后，应与资产管理公司签订委托管理协议。
3、有权对合伙企业的经营管理提出建议。
执行合伙人执行下列事务必须按照如下方式处理：
(1)对于拟投资的项目，必须取得本合伙企业的投资决策委员会(关于本合伙企业的投资委员会的组成、职权等见本协议第二十八条的相关规定)过半数通过后，方可进行投资。
(2)除法律、法规和本协议另有规定外，合伙企业进行与投资项目相关的对外划款、转账均应按照投资决策委员会的决定处理。
4、不参加执行事务的合伙人有权监督执行合伙人执行合伙事务，检查其执行合伙企业事务的情况。
5、执行合伙人不按照本协议或者全体合伙人的决定执行事务的，其他合伙人有权督促执行合伙人更正。
风险提示：合作伙伴的职责
在合作初期，创业合作者要明确合作伙伴的各自职责，不能模糊，要能拿出书面的职责分析，因为是长期的合作，明晰责任最重要，这样可以在后期的经营中不至于互相扯皮，反目成仇，好多的创业合作中会有问题，就是因为责任明细不够。
第二十一条、执行合伙人的权限：
1、执行合伙企业日常事务，办理合伙企业经营过程中相关审批手续。
2、负责合伙企业与资产管理公司之间的资产管理协议的签订，通过签订资产管理协议由资产管理公司对合伙企业的财产进行管理。
3、代表合伙企业与资金托管银行签署资金托管协议。
4、代表合伙企业签订其他合作协议，负责协议的履行。
5、代表合伙企业对各类股权投资项目进行管理，包括但不限于负责合伙企业的投资项目筛选、调查及项目管理等事务。
6、代表合伙企业处理、解决合伙企业涉及的各种争议和纠纷。
第二十二条、执行合伙人可独立决定更换其委派的代表，但更换时应书面通知合伙企业，并办理相应的企业变更登记手续。
合伙企业应将执行事务合伙人代表的变更情况及时通知有限合伙人。
第二十三条、不执行合伙事务的合伙人有权监督执行合伙人执行合伙事务的情况，有权监督合伙企业的资产及账户，包括有权聘请外部审计单位对合伙企业的资金及账户，包括有权聘请外部审计单位对合伙企业的财务状况和经营成果进行审计，相关费用由该不执行合伙事务的合伙人自行承担。
执行合伙人应当按季度向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的财务状况和经营成果，其执行合伙事务所产生的利润归全体合伙人组成。
合伙人会议根据相关法律、法规的规定和本协议约定对本合伙企业事项作出决议。
第二十四条、合伙人会议分为定期会议和临时会议，由执行合伙人负责召集和主持。
召开合伙人会议，应当提前7日通知全体合伙人，并将会议议题及表决事项通知全体合伙人。
定期会议每年至少召开一次;经普通合伙人或代表有限合伙人实际出资额30%以上的有限合伙人提议，可召开临时会议。
第二十五条、合伙人按照合伙人会议的有关规定对合伙企业有关事项作出决议，合伙人会议由全体合伙人按照表决时各自实缴出资比例行使表决权，合伙人会议作出决议必须经代表过半数表决权的合伙人通过，但法律另有规定或本协议另有约定的除外。
第二十六条、合伙企业事项的处理方式
合伙人会议由全体合伙人组成，是本合伙企业的最高权力机构。
合伙人会议行使的职权，包括但不限于：
1、决定本合伙企业的存续时间。
2、决定本合伙企业增加或减少承诺资本总额。
3、决定本合伙企业合伙协议的修改。
4、决定本合伙企业解散及清算方案。
5、批准与资产管理公司的《委托管理协议》及修改。
6、批准资产管理公司拟定的基金投资决策管理条例。
7、决定本合伙企业的财务审计机构、法律顾问。
8、决定本合伙企业的分配方案。
9、评估资产管理公司的业绩表现。
合伙人会议所作的上述决议必须经代表实际出资额三分之二以上表决权的合伙人通过。
第二十七条、合伙人不得自营或者同他人合作经营与本合伙企业相竞争的业务。
第二十八条、本合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议约定行使权利和履行义务。
投资决策委员会由5名委员组成，其中由有限合伙人选举2名委员，由资产管理公司委派2名委员，其余1名委员由合伙企业选聘外聘专家担任(外聘专家应具有会计专业或法律专业的知识背景)。
投资决策委员会的决议职权范围包括：
1、处分合伙企业的不动产。
2、转让或者处分合伙企业的和其他财产权利。
3、聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。
4、制定合伙企业的利润分配方案。
5、决定合伙企业资金的划转。
6、选择确定投资项目，对资产管理公司提交的投资方案进行表决。
投资决策委员会的工作程序如下：
1、投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项作出决议。
除本协议另有约定外，投资决策委员会作出决议应取得超过半数的委员通过。
2、投资决策委员会每季度召开一次会议，由执行合伙人负责召集和主持。
执行合伙人可以提议召开临时会议。
3、投资决策委员会对合伙企业的事项作出决议后，由资产管理公司负责办理具体事务。
投资项目的决策原则为：
1、所有投资项目须经投资决策委员会审查批准。
2、一般项目你：经投资决策委员会三分之二以上的委员同意，形成投资决议，交资产管理公司落实执行。
3、特殊项目：单笔投资金额超过募集总额20%以上重大投资项目，须经投资决策委员会全部委员一致同意，交资产管理公司落实执行。
第二十九条、有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。
有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务：
1、参与决定普通合伙人入伙退伙。
2、对企业的经营管理提出建议。
3、参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所。
4、获取经审计的合伙企业财务会计报告。
5、对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料。
6、在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼。
7、执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼。
8、依法为本企业提供担保。
第八章：入伙与退伙
第三十条、合伙人入伙，应依法订立书面入伙协议。
订立入伙协议时，原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的财务状况和经营成果。
入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。
新入伙的有限合伙人对入伙前合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担责任。
风险提示：退出机制
合作要想好不合作，当一方退出，什么时候退出，退出时的投入比与退出比的比例，以及怎样补偿，是谁承担?这些要提前书面明晰，签到合同里，项目的后期合作双方都能顺利的结束不必要的瓜葛，不要义气用事，以为大家是朋友不必计较的心态，合理的退出机制是合作的很重要的组成部分。
第三十一条、有下列情形之一的，合伙人可以退伙：
1、本协议约定的退伙事由出现。
2、经全体合伙人一致同意。
3、发生合伙人难以继续参加合伙的事由。
4、其他合伙人严重违反本协议约定的义务。
5、合伙企业累计亏损超过总出资额50%时，有限合伙人可以退货。
有限合伙人退伙应当提前30日通知其他合伙人。
擅自退伙的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。
除非发生不可抗力愿意或进入解散、清算程序，普通合伙人不得退伙。
第三十二条、合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其出除名：
1、未按照本协议履行出资义务。
2、因故意或重大过失给合伙企业造成重大损失。
3、执行合伙事务时有不正当行为。
4、发生本协议约定的事由。
合伙人存在上述情形的，还应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失。
对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。
被除名人接到除名通知后，除名生效，被除名人退伙。
被除名人对除名决有异议的。
可以自接到除名通知之日起30日内，根据本协议有关争议解决的规定解决。
第九章：保密规定
第三十三条、本合伙企业相关的所有文件，包括但不限于合伙企业与他人签订的协议、合伙企业的项目投资计划、财务会计报告等，均属于合伙企业的机密资料。
任何人不得对外公开或者基于与执行合伙企业相关事务无关的目的使用该等文件。
第三十四条、除依法应当公开的信息或者根据司法程序的规定应当向有关机构提供的信息之外，任何人均不得通过正式和非正式的途径向外披露合伙企业相关信息、合伙企业投资的项目情况等任何信息。
拟公开被披露的信息在公开披露之前应予以保密，不得向他人泄露。
第十章：争议解决办法
第三十五条、各合伙人履行本协议发生争议，应通过协商或者调解解决。
合伙人不愿通过协商、调解解决或者通过协商、调解不成的，按照如下规定处理：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。
仲裁裁决是终局的，对本协议各方均有约束力。
第十一章：合伙企业的解散与清算
第三十六条、合伙企业有下列情形之一的，应当终止并清算：
1、合伙期限届满，合伙人决定不再经营。
2、合伙协议约定的解散事由出现。
3、全体合伙人决定解散。
4、合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现。
5、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。
6、法律、性质法规规定的其他原因。
第三十七条、合伙企业清算办法应当按照《合伙企业法》的规定进行清算。
合伙企业解散后，由清算人对合伙企业的财产债权债务进行清理和结算，处理所有尚未了结的事务，还应当通知和公告。
经全体合伙人过半数同意，可以自合伙企业解散事由出现后十五日内指定一个或者数个合伙人，或者委托第三人，担任清算人。
清算人主要职责如下：
1、清理合伙企业财产，分别编制资产负债表和财产清单。
2、处理与清算有关的合伙企业未了结的事务。
3、清缴所欠税款。
4、清理债权、债务。
5、处理合伙企业清偿债务后的剩余财产。
6、代表企业参加诉讼或者仲裁活动。
清算期间，合伙企业存续，不得开展与清算无关的经营活动。
合伙企业财产在支付清算费用和职工工资、社会保险费用、法定补偿金以及缴纳所欠税款、清偿债务后的剩余财产，按照各合伙人的出资比例进行分配。
第三十八条、清算结束后，清算人应当编制清算报告，经全体合伙人签名、盖章后，在15日内向企业登记机关报送清算报告，申请办理合伙企业注销登记。
第十二章：不可抗力
第三十九条、不可抗力：
1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本协议下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知其他合伙人，并在该不可抗力事件发生后15日内向其他合伙人提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。
声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时，各合伙人应立即通过友好协商决定如何执行本协议。
不可抗力事件或其影响终止或消除后，全体合伙人须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。
如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力，则全体合伙人可协商解除协议或暂时延迟协议的履行，且遭遇不可抗力一方无需为此承担责任。
当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4、本协议所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。
此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第十三章：违约责任
风险提示：违约责任
因为合伙企业的人合性质，决定有关合伙企业的法律不可能对合伙人的违约责任规定的十分具体，所以建议各合伙人在协商合伙协议时，对合伙人的违约责任作出明确规定，以便一旦发生违约行为，可以比较方便地执行，要求违约者依协议承担责任。
第四十条、合伙人违反本协议的，应当依法承担违约责任。
第四十一条、执行合伙人违反本协议的规定，给其他合伙人造成损失的，应当赔偿其他合伙人的损失。
第四十二条、合伙人逾期缴纳其认缴的出资，每逾期1日，应当向其他合伙人支付4‰的违约金，并承担补偿义务;逾期超过180日的，其他合伙人有权将其除名。
第十四章：其他事项
第四十三条、本协议一式_____份，合伙人各持___份，并报合伙企业登记机关_____份。
每份具有同等法律效力。
第四十四条、本协议从双方签字盖章之日期起生效。
甲方签字(盖章)：
_______年____月____日
乙方签字(盖章)：
_______年____月____日
私募基金年度财务报告篇二
甲方:
______基金管理有限公司
乙方：
合伙人：
合伙人：
本募集资金管理协议(下称“本协议”)由______基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)与本协议附件中列明并签署本协议之“有限合伙人”共同订立。
鉴于：
2、全体合伙人一致同意______基金管理有限公司募集资金不委托金融机构托管，由基金管理人根据《合伙协议》约定自行管理。
现全体合伙人就______基金管理有限公司募集资金不委托金融机构托管及基金募集资金账户开立、会计核算、资金清算、资产估值、资产保管、交易监督等事项达成一致意见。为维护全体合伙人的合法权益，依据中国有关法律、法规及部门规章之相关规定订立本协议。
一、 基金管理人的权利和义务
1.1 基金管理人的权利
(3)法律法规规定的及本协议约定的其他权利。
1.2 基金管理人的义务
(5)向基金提交保管报告。
1.3 有限合伙人的权利
(1)根据本协议规定监督基金管理人对募集资金的使用和划拨;
(2)根据本协议和基金文件的规定复核基金管理人对基金的计算和分配情况。
1.4 有限合伙人的义务
(1)根据本协议约定及时缴纳出资;(2)法律、法规规定的及本协议约定的其他义务。
二、 基金财产保管
2.1 基金财产
(1)基金财产是指基金管理人保管的募集资金以及基金存续期间及清算期内对募集资金进行管理、运用、处分所得的并存放于募集资金账户的现金资产。
2.2 募集资金的交付
全体合伙人一致同意在基金所募集资金缴付之日将实缴资金划至基金管理人指定的募集资金账户，基金管理人应列明全体合伙人交付的资金金额和相关文件资料，基金管理人确认募集资金账户余额，并在金额无误后加盖基金公章后以传真方式发送至全体合伙人，视为基金募集资金交付完成。
三、 募集资金账户的开立和管理
3.1 基金管理人为基金开立募集资金账户。募集资金账户开通网银查询功能、电话银行及回单打印功能。基金的一切资金收支活动，包括但不限于投资、支付管理费用、支付基金份额利益等均需通过该账户进行，募集资金账户内的资金的存款利率按同期金融同业存款利率【 】%计算。
账户户名:开户行:______
账号：______
3.2 募集资金账户仅限于基金使用和满足开展基金业务的需要，该账户不得透支、不得提现、不得通兑。除法律法规另有规定外，均不得采取使得该账户无效的任何行为。
3.3 募集资金账户的预留印章类型和保管遵照以下方式：
募集资金账户预留基金公章或财务章，预留印章由基金管理人保管。
四、 募集资金账户的资金划拨
4.1 募集资金账户资金的用途
募集资金账户资金用于对外投资、向各合伙人划拨基金份额利益并在终止清算后向合伙人分配基金财产、按照基金文件的约定支付管理费用及本协议规定的其他用途。
4.2 本协议项下募集资金账户资金汇划可通过柜台处理或网上银行。
4.3 支付基金份额利益
基金份额利益的分配原则：按照基金和相关法律法规的规定进行分配。核算日后的五个工作日内，基金管理人根据本条款及合伙协议的相关规定，将各合伙人利益从募集资金账户支付至各合伙人的银行账户。
五、 协议的效力及其他事项
5.1 本协议生效需满足以下条件
5.1.1 全体合伙人签署并加盖公章;
5.1.2 基金成立并生效。
5.2 本协议终止
5.2.1 终止日为下述日期的先到之日：
(1)本协议生效日起基金终止并完成清算;(2)发生不可抗力事件;(3)在未发生不可抗力的情况下，各方协商终止，并由基金管理人将募集资金账户资金余额划入各合伙人账户之日。
5.3 其他
5.3.1 本协议未尽事项将另行签订操作细则或备忘录，所有为执行本协议而签署的操作细则和备忘录等均为本协议之不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
5.3.2 各方在执行本协议过程中形成的通知、报告、函件等书面文件，均构成本协议的一部分，与本协议具有同等的法律效力。
5.3.3 本协议一式______份，具有同等法律效力，合伙人各执一份。
此页为______基金管理有限公司募集资金管理协议签署页。
甲方:
______基金管理有限公司
乙方：
合伙人：
合伙人：
签订日期： 年 月 日
私募基金年度财务报告篇三
馨众资产智富策略一号私募投资基金（收下简称：“本基金”）于2017年4月24日开始运作，截至2017年12月31日，基金单位净值为1.1299元，累计单位净值为1.1299元。为回馈投资者，根据《馨众资产智富策略一号私募投资基金基金合同》的约定，本基金决定进行第一次收益分配。
经管理人拟定，并经托管人复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：
一、收益分配方案
根据《馨众资产智富策略一号私募投资基金基金合同》第十八章基金收益分配的约定“收益分配后单位净值不得低于面值（壹元/份）”(本计划可供分配利润为截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的`孰低数或其他相关条款)，现决定向全体份额投资者分派红利200万元。按合同约定，收益分配时需由注册登记机构计提业绩报酬，并从分红款中扣除，投资者最终获得的分红权益以注册登记机构确认的为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2017年12月31日
2、权益除权日：2018年1月5日
3、红利发放日：2018年1月8日
三、收益分配方式
现金分红。
四、收益分配对象
权益登记日经本基金注册登记系统确认的全体份额投资者。
五、业绩报酬
根据基金合同约定，本基金收益分配日需由份额注册登记机构计提业绩报酬，并从分红款中扣除，具体的分红业绩提成以注册登记机构确认的为准。
六、有关费用的说明
1、本次分红转账所产生的手续费用由投资者承担。
2、因分红所产生的相关税费，由投资者自行缴纳，管理人不负责代扣代缴。
七、其他
1、权益登记日和红利发放日，注册登记人不接受投资者进行本基金转托管、非交易过户与冻结等特殊业务的申请。
2、如有任何疑问，请咨询本基金管理人。
特此公告。
上海馨众资产管理有限公司
2018年1月5日
私募基金年度财务报告篇四
七月底成立的私募产品较多，且首次发行的私募管理人居多，备案过程中很多问题无从下手，导致产品备案申请被退回重新修改，从而影响效率，本文通过介绍最普遍形式的产品（自主发行的且有托管外包机构的私募证券投资基金）备案流程，争取让管理人行政人员按照本文操作时一次通过备案。
产品备案是产品打款结束且成立后需要做的，管理人向基金业协会提交的（关于该产品的一些细节，让协会再后台能知晓你的规模、投向、投资者信息等）产品备案前需要的准备材料是：签署好的基金合同、外包协议、资金到账证明或募集规模证明、ta登记表、外包人信息及营业执照电子版；将以上文件扫描成pdf文件。
然后点击基金备案，进去后右上方有个添加，点击后是弹出下面界面：
需要注意的是成立日期可以就写当天（后期可以更改），管理类型-受托型，组织形式-0契约型，申请编码-是；基金类型-带期货和证券的话要选择混合型，基金状态-正在运作，份额类型--根据需要填写，管理型的是无特殊。
填写后点击保存，会自动出现产品编码，点击最后面的附表（由于附表信息较多，下文以继续上图x。。来表明是附表的界面）如果需要修改成立日期及投资类型等信息，可以点击上图红圈的地方； 继续上图2.。。
投资者承诺函，客户签署合同的时候都有，有的名字可能叫合格投资者承诺书 机构承诺函，7月18号新增加的内容，需要模板的朋友可以公共号后台留下邮箱，大概内容如下图所示：
目标募集规模和实际募集规模可以都写成实际的数字，后面的募集证明或实缴出资证明，需要由托管人或者外包人给你发送pdf文件，有他们的盖章； 继续上图3。。
投资者信息一栏最下面的投资者明细，需要上传外包机构反馈的ta业务登记表，一般是盖有外包业务章的pdf文件，直接上传即可； 继续上图6。。是否由管理人自行办理销售业务选择是，然后按照上图内容选择对应选项；监督机构名字写外包机构，监督协议上次外包协议，部门信息填写外包机构的信息；对销售业务的管理制度，上传私募管理人的销售制度盖章后的扫描件，没有的话可以自己网上搜索； 继续上图7。。
是否由管理人自行办理份额登记：选择否；
是否有外包业务：是，后面有个添加选项，点击后会弹出来对话框，如下图外包机构：选择你的外包机构（如果没有下拉菜单，说明没有提前添加外包机构信息，请在本文开始的时候添加外包机构的地方重新添加上即可）
其他需要说明的问题及上次文件：一般没有必要的话就空着； 联系人信息电话：如实填写即可。
私募基金年度财务报告篇五
乙方：_________
鉴于
1、甲方是一家注册于天津的股权投资基金合伙企业
2、乙方是一家注册于北京的投资管理公司。
根据《中华人民共和国公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》，为了发挥双方各自优势，共同发展创业投资分享中国经济增长成果，经双方友好协商，在获得甲方股东会批准后，就甲方将资产委托给受委托管理人进行管理的有关事宜达成如下协议：
第一条 释义
为本协议之目的，除非上下文另有明文规定，本协议中的下列术语应当具有以下含义：
1.1“甲方”指股权投资基金(天津)合伙企业
1.2“乙方”指北京投资管理有限公司。
1.3“委托资产”是指甲方委托受托管理人管理的其名下的全部资产。
1.4“委托期限”指本协议第三条规定的甲方委托受托管理人经营管理其名下全部资产的期限。
第二条 委托事项
在委托期限内，甲方将名下的全部资产委托乙方在本协议第五条规定的经营范围和经营权限内进行管理经营。
第三条 委托期限
3.1甲方将其名下全部资产委托乙方经营管理的期限为十年，自甲方成立之日起计算。
3.2甲方、乙方除出现第15条情形外，不得擅自终止委托管理关系。
第四条 委托资产
4.1委托资产的范围
委托资产是指甲方委托乙方管理的其名下的全部资产，以及甲方存续期间资产的增值部分。包括但不限于甲方拥有的有形资产、无形资产，及现金、银行存款、股权、债券等。
4.2委托资产的账户
甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算账户，用于存放委托管理的所有现金资产。甲方资产人民币一般结算账户，与乙方自有的资产账户以及其他委托资产账户相独立。
同理，授权乙方以甲方名义开立一资本回收账户，该账户中的金额因甲方对外投资的收回而增加，因甲方对其投资方、乙方进行现金分配和转回一般结算账户等支出面减少。除获得委托双方特别授权或另行签订相关协议外，该账户不得用于上述目的外的任何其他用途。
4.3委托资产的处理
委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。
第五条 委托资产的管理范围和管理权限
5.1管理范围
乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。
5.2管理权限
乙方需在甲方授权范围内开展管理活动。
6.1投资目的
委托资产的投资目的是依托专业化投资管理，制定科学的投资策略和投资组合，为甲方减少和分散投资风险，保护甲方资产长期稳定的投资收益。
6.2投资范围
委托资产主要投资于非上市高成长性的企业;在充分论证前提下通过认购定向增发股份方式认购上市公司股份;投资于政府立项的收益较为稳定的项目;在充分论证、严格规避风险的前提下，在资金闲置期可进行有稳定回报的短期资金运作。具体投资项目以甲方授权为准。
6.3投资方式
乙方以甲方的名义进行投资，投资方式为股权投资，投资形式以普通股为主，可辅以优先股、认股权证、可转换债券等形式。
6.4投资业务流程
6.4.1项目来源：由乙方负责项目的收集、汇总。
6.4.2初步调查：乙方根据公司的投资原则，对收集到的项目进行初步审核，并按《项目初步调查制度》要求开展初步调查。
6.4.3项目初评：乙方根据项目初步调查结果召开项目初评会，所有项目必须通过项目初评会方可正式立项。
6.4.4项目立项：项目通过初评后，乙方正式立项并确定项目尽职调查小组。
6.4.5尽职调查：项目通过初评和立项，乙方成立项目尽职调查小组，尽职调查小组
甲方授权乙方以甲方的名义在指定委托管理银行开立人民币一般结算账户，用于存放委托管理的所有现金资产。甲方资产人民币一般结算账户，与乙方自有的资产账户以及其他委托资产账户相独立。
同理，授权乙方以甲方名义开立一资本回收账户，该账户中的金额因甲方对外投资的收回而增加，因甲方对其投资方、乙方进行现金分配和转回一般结算账户等支出面减少。除获得委托双方特别授权或另行签订相关协议外，该账户不得用于上述目的外的任何其他用途。
4.3委托资产的处理
委托资产应独立于乙方的资产，由乙方根据甲方的章程及本协议的有关规定，以甲方的名义进行处置。
第五条 委托资产的管理范围和管理权限
5.1管理范围
乙方需在甲方授权范围内管理委托资产，开展投资交易。
5.2管理权限
乙方需在甲方授权范围内开展管理活动。
6.1投资目的
委托资产的投资目的是依托专业化投资管理，制定科学的投资策略和投资组合，为甲方减少和分散投资风险，保护甲方资产长期稳定的投资收益。
6.2投资范围
委托资产主要投资于非上市高成长性的企业;在充分论证前提下通过认购定向增发股份方式认购上市公司股份;投资于政府立项的收益较为稳定的项目;在充分论证、严格规避风险的前提下，在资金闲置期可进行有稳定回报的短期资金运作。具体投资项目以甲方授权为准。
6.3投资方式
乙方以甲方的名义进行投资，投资方式为股权投资，投资形式以普通股为主，可辅以优先股、认股权证、可转换债券等形式。
6.4投资业务流程
6.4.1项目来源：由乙方负责项目的收集、汇总。
6.4.2初步调查：乙方根据公司的投资原则，对收集到的项目进行初步审核，并按《项目初步调查制度》要求开展初步调查。
6.4.3项目初评：乙方根据项目初步调查结果召开项目初评会，所有项目必须通过项目初评会方可正式立项。
6.4.4项目立项：项目通过初评后，乙方正式立项并确定项目尽职调查小组。
6.4.5尽职调查：项目通过初评和立项，乙方成立项目尽职调查小组，尽职调查小组
及时提出尽职调查方案。尽职调查小组按乙方有关尽职调查的要求开展尽职调查，形成尽职调查报告。
6.4.6项目论证：乙方根据公司投资原则和《项目评审制度》等要求，对尽职调查报告进行论证，并评判项目的投资价值和存在的风险，同时提出投资方案框架股权比例、价格等。
6.4.7项目谈判：项目经过论证通过后报乙方总经理办公会审议决策;乙方总经理办公会通过后，乙方与项目方进行价格等投资条件谈判。
6.4.8补充调查和审计：完成初步谈判后，根据论证会提出的问题，开展补充调查，形成补充调查报告;必要时聘请有证券资格的会计师事务所进行审计与调查，并出具审计报告。
6.4.9乙方决策：乙方召开项目听证会，并根据补充调查报告和审计报告提出风险控制方案，形成最终股比、价格、治理结构等投资方案;项目通过听证会，乙方展开与项目方的细节谈判。乙方在投资决策前应取得被投资单位提供的有法律效力的文件，书面确认投资入股条件。
6.4.10投资决策权限：公司对外投资的所有项目均须报送投资决策委员会，由投资决策委员会审定通过。
乙方的投资行为将受国家有关法律、法规和本管理协议的有关规定约束，并以充分保障甲方利益为前提，科学的保护管理投资的收益，规避化解管理投资的风险。
6.4.12签订与投资：乙方作出初步投资决议，投资决策委员会作出正式投资决议，乙方聘请法律顾问协助起草相关法律文件;乙方总经理最终审定后代表甲方与项目方正式签定投资合约;乙方根据投资合约实施投资。
6.4.13风险控制：乙方设立风险控制总监，对投资业务中的调查活动、法律审查、财务审查、投资协议条款审核、投资方案实施及投资后的项目动态管理进行全面监控。
6.5投资标准
委托资产投资的项目应符合以下标准：
1)符合国家产业政策，产业具有发展潜力;
2)具有较强的核心竞争力、突出的行业地位及良好的商业模式;
3)产品或服务具有较好市场前景和较强的竞争力;
4)具有高素质、高效率的经营管理队伍;
5)具有稳健的成长性;
6)产权明确、治理规范、制度健全、财务管理规范;
7)股权价格合理;
8)有固定收益的重点项目及债股投资等。
6.6投资动作限制
委托资产禁止从事下列行为：
1)以委托资产直接从事股票和金融衍生工具炒作;
2)从事可能使委托资产承担无限责任的投资;
3)以委托资产质押、抵押为甲方自身债务以外的债务提供担保;
4)国家行业主管部门规定禁止从事的其他行为。 第七条 委托资产估值
7.1估值目的
委托资产的估值目的是客观、准确地反映委托资产在某一时段内是否保值、增值。
7.2估值基准日
每年末最后一日即12月31日(公历)为对委托资产进行估值的基准日。
7.3估值方法
7.3.3委托资产中，未上市债券及银行存款以本金加计至估值基准日为止的应计利息额计算。
7.3.4如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定委托资产人价值时，乙方可依据国家有关规定或相关约定办理。
7.4估值对象
甲方依法拥有的股权、股票、债券和银行存款本息等资产。
7.5委托资产净值
委托资产净值是指委托资产总值减去委托资产负债后的资产金额。
7.6估值程序
委托资产的估值由甲方聘请与乙方无利害关系的专业机构进行评估，并由委托资产的托管银行复核确认。估值与甲方会计帐目的核对同时进行。
7.7暂停估值的情形
因不可抗力致使甲方无法准确评估委托资产价值时。
第八条 甲方费用
8.1甲方费用的种类
1)乙方的管理费和托管银行的托管费;
2)委托资产进行股权交易和证券交易等活动的交易费用;
3)甲方借贷融资的资金成本(包括但不限于利息、手续费等);
4)甲方股东会、董事会和监事会费用;
5)甲方聘请的中介机构费用，包括但不限于会计师费用和律师费用等;
6)与甲方公司运作相关的杂费等，具体事宜的费用由甲方董事会批准确认。 以上费用除乙方的管理费和银行托管费外，均需在甲方董事会批准的预算额度内发;如有超出预算部分均需上报甲方董事会批准或追加确认。
8.2甲方费用计提方法、计提标准和支付方式
1)乙方的管理费。甲方应于公司设立5日内向乙方支付全年管理费，此后每年的管理费在上年度计提满一年时支付。每年管理费按注册资本的2%计提。
2)托管银行的托管费。支付方式及计费用方法依甲、乙方和托管银行签订的《托管协议》办理。
3)本条1所述的2)-6)项费用按费用实际发生金额支付，列入当期甲方费用，并由甲方自身承担。
8.3不列入甲方费用的项目
乙方因处理与委托资产运作无关的事项发生的费用等不列入甲方费用。
第九条 甲方的税收
10.1委托资产收益的构成
委托资产收益是指基于甲方管理委托资产的行为而使委托资产发生的全部增值及其他合法权益，包括但不限于：
1)委托资产投资所得红利、股息、债券利息;
2)委托资产买卖股权和证券的价差收入;
3)存款利息;
4)其他收入
10.2收益分配原则(收益奖励分成)
根据国际惯例，委托资产收益按照以下顺序分配：
(1) 弥补公司亏损;
(2) 按出资比例返还公司股东本金;
(3) 归还本金以后的超额收益按2：8比例进行分配，即受委托方享有委托资产收益的
20%，委托方享有委托资产收益的80%。
10.3收益分配方案
(1)委托资产的收益分配方案中应载明委托资产收益的范围、委托资产收益、委托资产收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(2)收益分配方案的确定与实施
11.1甲方会计政策
3)甲方执行国家有关的会计制度;
4)甲方独立核算，委托乙方聘请专业人士独立建账、会计核算;
5)乙方保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制甲方会计报表。
6)甲方董事会每年与乙方就甲方的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
11.2甲方审计
1)甲方董事会聘请会计师事务所对甲方年度财务报表进行审计;
12.1委托资产运作的年度报告
乙方应制作委托资产运作的年度报告，并在下一会计年度上半年结束后的30日内向甲方董事会报告。
年度报告应按有关的要求编制，并反映委托资产在报告期间所有重大事项。
12.2临时报告
在委托资产运作过程中发生如下可能对甲方股东的权益产生重大影响的事件时，乙方应及时通知甲方董事会。
1)委托资产发生亏损;
2)乙方的董事、监事和高级管理人员发生重大变动;
3)乙方的主要经营管理人员一年内变动达30%以上;
4)委托资产所投资的公司出现重大事件;
5)乙方增减资、合并、分立、解散及决定申请破产或者被申请破产;
6)所投资有关公司出现重大关联交易;
7)乙方及其董事、监事和高级管理人员受到重大处罚;
8)乙方涉及重大诉讼、仲载事项;
9)其他有可能使甲方股东权益受到影响的重大事项。
12.3委托资产净值报告
委托资产净值每年须向甲方董事会报告，该报告在每年年末即12月31日后30个工作日内或在委托资产估值完成后10内作出。
12.4委托资产投资组合报告
12.5信息披露文件的存放与查阅
委托资产的定期报告、临时报告、委托资产净值报告、委托资产投资组合报告等报告文本存放于乙方的办公场所，在办公时间内甲方股东可免费查阅，乙方保证文本的内容与其向甲方董事会提交文本的内容完全一致。
第十三条 乙方的权利和义务
13.1乙方的权利
1)管理经营委托资产;
2)获得委托资产管理费和委托资产净收益奖励分成;
3)代表甲方在委托资产所投资的项目中行使股东权利;
5)本协议以及有关法律、法规规定的其他权利。
13.2乙方的义务
1)在受托管理期间，以谨慎忠诚、勤勉尽责的原则，管理和运用委托资产;
6)接乙方董事会的监督;
7)按规定计算并向甲方董事会报告委托资产净值;
8)因经营其他甲方资产和自有资产产生的债务，不得从本协议规定的委托资产中支付;
9)严格按照甲方《公司章程》、本协议及其他有关规定，履行信息披露及报告义务;
10)保守甲方商业秘密、不泄露甲方委托资产的投资计划、投资意向等。
11)按规定向甲方或其股东分配委托资产收益;
12)保存甲方的会计账册、报表、记录15年以上;
13)参加甲方清算小组，参与甲方资产的保管、清理、估价、变现和分配;
15)有关法律、法规规定的其他义务。
第十四条 甲方的权利和义务
14.1甲方的权利
1)获取委托资产的收益;
2)监督乙方运作委托资产的情况;
3)获取甲方有关的财务资料;
4)聘请会计师事务所对委托资产的运作情况进行审议;
1)遵守本协议的有关规定;
2)按约定支付乙方管理费和有关奖励分成;
3)以委托资产为限对投资风险及亏损承担责任。
第十五条 乙方的退任
15.1退任
有下列情形之一的，乙方应当退任
1)乙方主动提出退任的;
2)乙方丧失管理能力的;
3)乙方清算、破产的;
4)乙方严重违背委托管理协议并造成巨额损失的。
15.2乙方的退任程序
甲方董事会提名新任管理人;被提名的新任管理人经甲方股东会通过后，并经书面通知乙方后，新任管理方可继任，乙方方可提任;新任管理人与乙方办理资产管理的交接手续，并与委托资产托管银行核对资产总值。
第十六条 协议的修改与解除
本协议需经双方一致同意后，方可进行修改或解除，但本协议另有规定的除外。
第十七条 纠纷的解决
17.1对于本协议或在本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商的方式加以解决。
17.2如在发生争议后30日内无法达成一致意见，应按下列第__1、2__项方式解决：
1.将该争议事项提交北京市仲裁委员会申请仲裁，根据提交仲裁申请时该会有效的仲裁规则进行仲裁。
2.向北京市人民法院提起诉讼。
第十八条 附则
18.1本协议所称“以上”都含本数;“不满”、“以外”不含本数。
18.2本协议未尽事宜，双方可另行签定补充协议，作为对本协议的有效补充。
18.3本协议经双方签字、盖章后生效。
18.4本协议一式六份，双方各执两份，交托管银行两份，每一份均具有同等法律效力。
甲方： ___________
乙方： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日